今天给大家分享“T+如何补录固定资产卡片”。

【业务场景】

2015年1月启用账套、总账和固定资产模块。做账到2016年5月，发现一台电脑未录入一张期初卡片，(这台电脑是2014年10月开始使用的)如果把帐套反结账到2015年，重新计提折旧和生成凭证，非常麻烦，诉求是希望以前的帐不修改，直接补录卡片。

【解决方案】

使用卡片日期来解决。

卡片日期:也就是固定资产的开始使用日期，为了解决这种问题单独增加的功能。

入账日期:软件中固定资产模块开始录入的日期。

累计折旧:截止到2016年5月固定资产的累计折日。

资产卡片录入如下所示:

录入时财务处理分以下2种情况:

期初固定资产与总帐对帐平:2016年5月这张卡片不需要生成凭证；期初固定资产与总帐对帐不平:2016年5月末需要将这张卡片生成凭证传到总帐，保证总账和固定资产对账平。